Eine Schlussrechnung mit bisherigen Abschlägen erstellen

Die Schlussrechnung führt die endgültige Gesamtleistung und die zugehörige Abrechnungshistorie zusammen; prüfen Sie insbesondere den tatsächlichen Zahlungsstand der Abschläge.

Sie benötigen Rechnungszugriff in der Web-App, ein passendes Projekt und den für den Schlussrechnungsablauf erforderlichen Abnahmestand.

Schritt für Schritt

1. Öffnen Sie das Projekt und kontrollieren Sie Auftrag sowie dokumentierte Abnahme.
2. Prüfen Sie alle bisherigen Abschlagsrechnungen einschließlich Stornierungen.
3. Erfassen beziehungsweise korrigieren Sie die tatsächlich erhaltenen Zahlungen.
4. Öffnen Sie ein geeignetes auftragsbezogenes Dokument und wählen Sie „Rechnung erstellen“.
5. Wählen Sie die verfügbare „Schlussrechnung“.
6. Prüfen Sie im Entwurf die gesamte endgültige Leistung einschließlich vereinbarter Nachträge.
7. Kontrollieren Sie die dargestellte Verrechnung der Abschläge und die Hinweise zu Zahlungen.
8. Prüfen Sie die Vorschau und stellen Sie die Rechnung erst danach fertig.

Die Gesamtleistung ist nicht bloß der noch offene Rest. Der Zusammenhang zwischen Gesamtbetrag und Verrechnung muss im Dokument nachvollziehbar bleiben.

Ergebnis prüfen

Im Beispiel ergeben 10.000 € Netto-Gesamtleistung und 6.000 € vollständig vereinnahmte Netto-Abschläge einen verbleibenden Nettobetrag von 4.000 € bei durchgängig gleichem Steuerfall.

Bei Teilzahlungen, verschiedenen Steuersätzen oder Korrekturen prüfen Sie die tatsächlichen Einzelvorgänge. Übernehmen Sie nicht pauschal alle gestellten Abschläge als vollständig bezahlt.

Häufige Probleme

Ist die Schlussrechnung gesperrt, prüfen Sie insbesondere die Abnahme und eine möglicherweise bereits vorhandene Schlussrechnung. Ein anderer Dokumenttitel umgeht die fachliche Voraussetzung nicht.

Stimmt der Restbetrag nicht, vergleichen Sie Gesamtleistung, Vorrechnungen, Zahlungsbewegungen und Stornierungen einzeln. Nach der Fertigstellung bleibt die Verrechnungsgrundlage als Dokumentstand nachvollziehbar.

Die Zahlungserfassung und der Abschlagsratgeber helfen bei der Vorbereitung; die Rechnungsfunktion zeigt den Gesamtprozess.