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Im Büro
- Admin
- Büro-Leitung globale Finanzen
Im Büro importieren Sie die Bankdatei und ordnen jeden Umsatz zu.
- Voll-Lizenz
Buchhaltung
Zahlungsabgleich: Bankumsätze nachvollziehbar zuordnen
Bankdatei als CSV, camt.053 oder PDF importieren und Umsätze mit Belegen und erfassten Zahlungen verbinden.
Zahlungsabgleich in vier Schritten
Vom Kontoauszug bis zur Zuordnung entscheiden Sie bei jedem Umsatz selbst.
Bankdatei importieren
Kontoauszug als CSV, camt.053 oder PDF hochladen.
Umsätze prüfen
Mögliche Dubletten werden zur Prüfung markiert.
Zuordnen
Jeden Umsatz mit Belegen und erfassten Zahlungen verbinden.
Vorschläge anfordern
Auf Wunsch Zuordnungsvorschläge der KI gegen Credits anfordern.
Wer den Zahlungsabgleich macht
Bankumsätze ordnen Admin und Büro-Leitung mit Finanzrechten in der Web-App zu.
Was der Zahlungsabgleich leistet
Import, Zuordnungsstatus und Zahlungen an Rechnungen greifen beim Abgleich ineinander.
Bankdatei importieren
CSV oder camt.053 bis 2 MiB und PDF-Kontoauszüge bis 10 MiB einlesen.
Zuordnungsstatus
Jeder Umsatz zeigt, ob er zugeordnet ist oder noch offen.
Dubletten-Hinweis
Mögliche Dubletten werden zur Prüfung markiert.
Zahlungen an Rechnungen
Zahlungseingänge erfassen Sie direkt an der Rechnung und verbinden sie mit dem Umsatz.
Vorschläge nur auf Anforderung
KI-Vorschläge kommen nur auf Ihre Anforderung und kosten Credits, die Zuordnung entscheiden Sie selbst.
Häufige Fragen zum Zahlungsabgleich
Kurze Antworten zu Bankanbindung, Dateien, Zuordnung und Dubletten.
Wie kommen die Kontoauszüge in den Zahlungsabgleich?
Als Datei: Sie importieren Kontoauszüge im Format CSV, camt.053 oder PDF. CSV und camt.053 werden ohne Credits eingelesen, einen PDF-Kontoauszug liest die KI gegen Credits aus.
Welche Bankdateien kann ich importieren?
CSV und camt.053 bis 2 MiB sowie PDF-Kontoauszüge bis 10 MiB, je Datei höchstens 2.000 Umsätze von EUR-Konten. Eine bereits importierte Datei erkennt CraftOS wieder.
Wer entscheidet, zu welchem Beleg ein Umsatz gehört?
Sie entscheiden jede Zuordnung selbst. Passende Belegnummern, Namen und Beträge hebt CraftOS kostenlos hervor, KI-Vorschläge kommen nur auf Ihre Anforderung und kosten Credits.
Was passiert mit doppelten Umsätzen?
Mögliche Dubletten werden markiert, damit Sie sie prüfen. Ist ein markierter Umsatz doch eine eigene Zahlung, halten Sie das bei der Zuordnung fest.
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